18.07.2017
Новые возможности для НФО с решением «Консист Бизнес Групп»

«Консист Бизнес Групп» разработала систему учета по стандартам ОСБУ на базе Microsoft Dynamics NAV для негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и других некредитных финансовых организаций.

Решение «Консист: учет по ОСБУ в НФО на базе Мicrosoft Dynamics NAV» позволяет автоматизировать процесс ведения учета по новым стандартам ОСБУ, формирования бухгалтерской и надзорной отчетности, а также одновременно вести налоговый учет и формирование налоговой отчетности. Кроме того, в решении возможно подключение модуля бюджетирования, что позволяет автоматизировать процессы формирования бюджетов, казначейства и формирования управленческой отчетности.

Для формирования полного комплекта отчетности – бухгалтерской, надзорной и налоговой – в решении реализован механизм загрузки данных из смежных систем, таких как: системы персонифицированного учета, системы управляющих компаний, спецдепозитария. Решение предусматривает выгрузку данных в международном унифицированном формате деловой отчетности XBRL, который с 1 января 2018 года станет обязательным стандартом для отчетности большинства некредитных финансовых организаций (НФО).

Владимир Тарасенко, заместитель генерального директора «Консист Бизнес Групп»:
«Решение поможет многим компаниям своевременно перейти на учет по новым стандартам в соответствии с требованиями Банка России. Мы благодарим наших клиентов, которые первыми внедрили решение и уже успешно используют его. Команда экспертов и консультантов «Консист Бизнес Групп» совместно с нашими клиентами проделала большую работу, в результате которой создано современное технологическое решение, отвечающее актуальным требованиям бизнеса».

Решение зарегистрировано в корпорации Microsoft и уже используется в нескольких крупных российских компаниях, в том числе в НПФ «Алмазная Осень», и др.

Основные компоненты и функциональные возможности решения «Консист: учет по ОСБУ в НФО на базе Мicrosoft Dynamics NAV»:

  • Единый план счетов и настройка учета по ОСБУ. Ведение учета по ЕПС, статьям отчета о финансовых результатах (ОФР) и по 20-значным лицевым счетам. Реализован механизм формирования лицевых счетов.
  • Ведение учета по ОС, НМА, ДБП, РБП в соответствии с МСФО.
  • Ведение учета финансовых инструментов в соответствии с МСФО. Ведение всех справочных данных по различным видам финансовых инструментов (акциям, займам, депозитам, облигациям и прочим инструментам). Ведение данных, связанных с финансовыми инструментами (потоки выплат, котировки, объемы выпуска и прочее) и необходимых для выполнения расчетов (расчет купонов, корректировок процентов по ЭСП, расчет справедливой стоимости и прочее). Ведение прочих данных, связанных с финансовыми инструментами и необходимых для формирования отчетности (рейтинги финансовых инструментов и эмитентов, уровни, различные ставки налогов и прочее). Ведение партионного учета.
  • Механизм загрузки и обработки данных по договорам доверительного управления. Функционал позволяет настроить загрузку данных из управляющих компаний, специализированного депозитария. Реализована процедура автоматизированной сверки данных на конец отчетного периода или любого иного периода – сверка выполняется по финансовым инструментам в разрезе партий (в целом и в разрезе элементов себестоимости) и в разрезе счетов первого и второго порядка с учетом аналитики счета.
  • Механизм закрытия парных счетов.
  • Механизм закрытия года и учета операций после закрытия года.
  • Механизм формирования ОСВ по счетам бухгалтерского и налогового учета с автоматическим расчетом разниц (ОНА/ОНО). Реализован функционал по учету налоговых разниц.
  • Механизмы интеграции со смежными системами: CRM, системами персонифицированного учета, системами расчета и учета заработной платы, системами клиент-банков.
  • Механизм формирования отчетности в формате XBRL.
  • Бюджетирование, казначейство и формирование управленческой отчетности.
Задать вопрос консультанту
ФИО*
Компания*
E-mail*
Контактный телефон*
Ваше сообщение
или вопрос*



Архив за 2017 год